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【途观汽车图片】上汽大众
基金代码：004108
最新净值[ 08-01 ]
百度 此外，合同范本也都明确，因不可抗力不能按照约定履行合同的，根据不可抗力的影响，可以部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人。1.0296 0.01%
累计净值[ 08-01 ]
1.3244
最小申购金额 （含） :1元
- 最小申购金额 （含）
- 最小赎回份额 （含）
推荐购买渠道（点选后可扫码）：
蚂蚁基金
腾安基金
天天基金
-
杨穆彬 先生
基金经理
曾担任中国农业银行股份有限公司金融市场部高级交易员。2021年4月加入中信保诚基金管理有限公司，担任投资经理。现任中信保诚稳泰债券型证券投资基金、中信保诚稳鑫债券型证券投资基金、中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中信保诚稳丰债券型证券投资基金、中信保诚稳利债券型证券投资基金、中信保诚稳益债券型证券投资基金、中信保诚中债0-2年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金、中信保诚乾元30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历史净值
净值日期
直销渠道
| 销售渠道 | 客服电话 | 购买入口 |
|---|
代销渠道
基金分红
资产组合
债券组合
其他组合
五大债券
| 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 240004 | 24附息国债04 | 3,000,000.00 | 318,263,867.40 | 12.43% |
| 240023 | 24附息国债23 | 2,900,000.00 | 299,178,815.22 | 11.68% |
| 230015 | 23附息国债15 | 1,900,000.00 | 199,838,095.89 | 7.80% |
| 210208 | 21国开08 | 1,200,000.00 | 124,571,408.22 | 4.86% |
| 180406 | 18农发06 | 1,100,000.00 | 120,064,698.63 | 4.69% |
*以上数据来源：中信保诚稳泰债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
法律文件
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其他文件
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